20**年最新水利财务工作计划
“**”期间，我市水利得到了全面快速发展，水利投资规模再创新高，水利基础设施保障能力全面提升，民生水利建设取得重大进展，有力保障了防洪安全、供水安全和生态安全。我市抓住国家政策支撑和加大水利投入的机遇，在治淮重点水利工程建设、防汛抗旱排涝灌溉、水功能区划与水资源管理、水环境保护与水质监测调度、农田水利基本建设、农村饮水安全民生工程、水行政执法与水规费征收管理、水利工程管理体制改革与“两费”保障、水利前期工作、水利管理与改革、水法规政策及制度建设等各项水利事业方面，同心协力，开拓进取，水利发展取得了突出成就，水利事业取得了长足发展，在阜阳加速崛起进程中发挥了重要的保障作用。
五年来，高强度的水利投入，水利建设、管理与改革的全面协调快速发展，我市水利财务工作，在省水利厅财务处的业务指导和局党组的正确领导下，争取各级财政、审计、物价等部门大力支持，坚持***，努力践行党中央新时期的治水方针和可持续发展治水思路，坚持国家财经法规政策制度，建立健全水利财务制度，规范财务会计行为，主动协调配合有关部门，及时适应新形势、新任务，在各项水利工作中取得了较大成绩。
一、主要做法和体会
(一)加强基本建设财务管理，及时调度、拨付、结算、核算治淮资金，力争治淮配套资金到位，确保治淮工程项目顺利实施
五年来，各级对我市水利基本建设投资达20亿元，其中我市作项目法人累计完成治淮投资15亿元，全市治淮建设取得重大突破，水利基础设施保障能力全面提升。
沙颍河近期治理工程、**年灾后重建工程、汾泉河近期治理工程、临淮岗北副坝及淹没影响处理工程等全面完成，行蓄洪区安全建设、农村饮水安全民生工程等完成阶段性目标。治淮新三项中的重点平原洼地治理4亿元的外资项目、1.2亿元的中小河流治理项目(我市已有5条列入财政部、水利部重点中小河流)，**年开工实施。为确保各项治淮重点水利工程建设项目的顺利实施，及时建立健全各项基建财务管理制度，水利财务部门加班加点做好基建资金的调度、拨付、结算、核算和财务管理等大量的基础性工作，积极争取治淮配套资金到位，保障了我市治淮工程项目的顺利实施和及时完成任务。
(二)适应财政和水管体制改革要求，加强部门预算和水利资产管理，提高资金保障能力，确保水利事业发展
提高资金保障能力是水利财务工作的首要任务。进一步深化财政体制、部门综合预算、国库集中支付、政府采购、非税管理、行政事业资产管理等各项财政体制改革，在各级财政部门的大力支持下，积极推进部门综合预算、水管体制等管理体制改革，结合水利部门实际，主动做好各项预算编制的基础性工作，把握基本支出和项目支出规律和比例，严格定额测算和管理，紧紧围绕水利中心工作，积极争取财政、非税、审计等部门的支持，使我市水利事业发展的资金保障能力得到了显著提高。
1、准确掌握水利单位基本情况，认真做好各项基础性工作，按政策和定额标准足额保障基本支出预算。做好部门预算编制和预算调整的基础性工作是争取财政资金长期稳定投入、保证经费规范使用的重要工具。切实加强对基本支出中的人员经费和定额公用经费的计算、申报和管理，严格执行有关工资政策和各项经费定额标准制度，确保水利单位人员福利和日常工作开展。五年来，全市水利单位累计财政供给人员机构基本支出35,527万元、项目支出23,497万元，取得了财政等部门的大力支持。
2、积极争取项目经费，科学规范项目支出管理。注重提高水利项目预算安排的科学性、公正性，增强项目预算的约束力。项目支出预算的编制、执行与年度项目工作计划紧密结合，实现思想观念、工作思路、资金运转方式、领导决策方式等方面的转变，强化预算管理，逐步规范防汛、抗旱、农田水利、水利工程运行与维护、水资源管理与保护、水利执法监督、水质监测、水利前期工作、水利工程建设、水利技术推广与培训、水利行业业务管理等项目支出程序，严格按照规定的使用范围加强项目资金管理，节约项目经费，充分发挥项目资金的使用效益。
3、依法征收水规费，保障水利工程良性运行。加大水法规宣传力度，统一协调管理，严格执法，努力依法足额征收各项水规费，规范纳入非税和综合预算管理。主动协调回报，积极争取水规费使用量，提高使用效率，为水资源管理和水利工程管理体制改革奠定了经济基础，保障了水利工程的良性运行，提高了水利工程的修建维护管理能力。五年来，累计征收各项水规费9,767万元，按时完成了省厅下达的非税征收和上缴目标任务。
4、积极适应和推进国库集中支付和政府采购制度改革。国库集中支付和政府采购制度改革的顺利推行，有效保障了水利资金及时、准确、有效地支付，成为水利系统落实构建惩防体系的重要内容和手段之一。
5、摸清家底，建立行政事业资产管理体系，逐步探索水利经营性资产资本性预算运行管理模式。通过组织清查、核实、确权、登记、验收，准确区分各项行政事业资产类别、特性等基本情况，区分公益性资产和经营性资产性质，使公益性资产有效发挥最大社会效益，努力实现经营性资产保值增值。**年底止，全市拥有水利资产282,269万元(公益性资产170,530万元，经营性资产111,739万元)。作为主要体现基础设施的水利资产，担负着国家安全和国民经济基础产业发展的使命。
(三)规范管理，提高农村饮水安全民生工程建设资金效益
阜阳市及各县(市、区)政府在经费十分紧张的情况下，调整财政预算，确保农村饮水安全工程市县配套经费及时足额落实到位，为民生工程顺利实施提供了资金保障。各县(市、区)设立农村饮水安全工程资金专户，实行专户存储、专款专用，制订严格的财务管理制度，完善资金支付审批程序及手续，规范资金管理，确保资金使用安全，杜绝挤占、截流挪用和损失浪费等现象发生，提高了民生工程资金的使用效益。
阜阳市**-**年度农村饮水安全工程共投入各级建设资金51,780万元(其中中央预算内投资30,283万元，省级投资10,087万元，地方配套资金11,410万元)，项目涉及全市8个县市区，共建成集中供水工程279处，解决了117.9万人(其中学校4.89万人)农村群众的饮水不安全问题，工程均正常发挥效益。
(四)为推进水价改革积极调研、准确测算、认真核算，及时提供了基层单位水价改革资料
五年来，在各级价格、财政等部门的支持下，在各级水利财务等部门的共同努力下，坚定不移地推进水价改革和收费标准调整。经过大量的调研和深入细致的测算、核算等工作，及时准确向上级提供了基层单位水利工程供水、水资源费、河道工程修建维护费等计价及收费标准第一手资料，使水价改革不断深入，水价水平逐步提高，水价形成机制和政策体系初步建立，水利工程水价改革取得了突破性进展。五年来，全市累计实现涉及水价和收费标准的收费(收入)共14,628万元，其中：水利工程供水收入1,323万元，水利船舶过闸费3,691万元，河道工程修建维护管理费5,858万元，水资源费3,756万元。
(五)建立和完善各项水利财务制度，加强内部控制、财务检查、审计监督、资金监管，确保各项水利资金安全
随着国家对水利资金的大幅度投入和问责制度的建立，传统的资金管理观念和理财方式遇到了挑战，加强风险管理、确保资金安全成为水利财务工作的重中之重。以制度建设促进规范管理已经在水利行业形成共识。各级水利财务部门建立和完善各项水利财务制度，加强内部控制、财务检查、审计监督、资金监管，不断加大财务管理力度，调整管理思路，逐步树立“人本财务、法制财务、发展财务、安全财务、透明财务”的新型财务管理理念，保证了水利资金的安全运转和有效使用。
1、加强水利资金监管和基建项目竣工决算审计，确保资金安全。积极配合审计部门对沙颍河近期初步治理等工程项目和资金审计及工程竣工决算审计。认真抓好审计意见整改落实工作，对审计报告反映的部分配套资金未及时到位、勘察设计及部分工程项目未进行招投标、漏缴印花税、费用支出标准偏高等问题督促有关单位进行整改。积极配合资金监管检查和财政评审工作。加大对各级水利单位内部审计和财务检查力度，不断提高水利资金监管和水利财务管理水平。
2、认真开展了行政事业单位、国有企业及社团组织“小金库”专项治理和人民币结算账户管理工作。
3、组织对强农惠农专项支农资金和政府采购工作进行专项检查。
4、配合物价部门对行政事业性收费进行年审工作，规范了水行政执法行为。
5、配合政府非税收入管理部门对“收支两条线”执行情况进行专项检查。
6、组织委托代征单位(国税部门)对河道工程修建维护管理费征收进行专项稽查。
7、配合纪检监察部门对单位公用经费压缩情况进行专项检查和开展工程建设领域专项治理工作。
(六)加强水利国有企业资产监管，指导国有资本规范运营，稳步推进水利国有企业产权制度改革
五年来，我市在水利国有企业资产监管、国有资本规范运营、产权制度改革等方面做了大量工作。
1、加强水利国有资产管理基础性工作。指导水利企业做好清产核资、产权登记等基础工作是水利国有资产管理工作的重要内容，为加强监督管理、科学评价和规范考核资产经营绩效和国有资产保值增值提供依据。
2、严格按照国有资产管理部门有关法规政策对水利国有企业资产进行监管，服务和指导水利企业资产运营，把水利企业资产运营效益、保值增值等经济指标与年度综合考评挂勾，促进了水利企业稳定发展。
3、成立水利国有企业改革督查考核领导组织，组织举办国有企业改革培训班，召开座谈会、回报会，在政策宣传解释、维护职工合法权益和履行程序等方面进行重点督查、调研、考核，进行国有企业清产核资、改革成本费用测算，建立和完善企业改革工作机制，及时督促企业制定改革工作目标计划，做好企业人员、资产的清查和界定，对照政策测算改革成本费用。
在多次调研中，听取企业改革工作进展情况汇报，针对存在的问题提出解决意见和建议，督促企业改革工作稳步推进。颍州区水建公司、阜南县水建公司、太和县水建公司、市水利局机械修配厂等国有企业产权制度改革工作基本完成。市水建公司、市水利机械工程有限责任公司、市水利工程公司等水利国有企业在组织领导、政策宣传、清产核资和改制成本费用测算等前期工作方面有一定进展。整体上，我市水利国有企业改革工作稳步推进，取得了一定成效。
(七)逐步实现水利财务会计信息化、网络化、程序化、电算化
经过近几年来的努力，初步实现了依托省水利信息网的财务经济信息快速传递、水利财务数据统计网络化编审汇总上报、财政性经费支付审批程序网络化办公、行政事业资产管理信息平台网络化系统管理、部门预决算及财政供给人员信息程序化、会计核算电算化等。
(八)充分发挥水利会计学会作用，积极组织参加培训、调研和学术交流活动，加强队伍建设，进一步提高水利财会人员素质
积极参加省水利会计学会组织的学术交流、培训、调研、考查等活动，开拓视野，学习兄弟地市和外省市的先进经验。**年底止，全市在岗水利财会人员268人，其中：本科以上30人，大中专236人，中高级74人。每年我局组织在职水利财会人员继续教育培训和参加省厅、财政等部门举办的培训班，同时注重财会人才的引进和培养教育，提高了水利财会人员的思想和业务素质，提升了水利财会人员的管理水平。多年来，我市水利财务工作受到了有关部门的表彰，得到了省厅、财政、审计等部门的支持、理解和信任。
二、当前水利财务工作面临的一些问题。
1、政策扶持有待进一步落实，公共财政对水利的投入有待进一步加大，如水利前期工作、防汛抗旱排涝灌溉、农田水利基本建设、水资源管理、基层水利服务机构组建、水利工程运行修建维护管理等方面。
2、部分治淮工程项目地方财政配套资金有待进一步争取落实到位。
3、水利事业费项目支出如何结合政府招标采购进行实施管理有待进一步规范。
4、水利工程供水、水资源费、水利船舶过闸费等有关水价政策和管理办法需要进一步调整。
5、部分单位水利财务制度建设有待进一步完善。
6、水利财会人才需要及时选拔和培养。
三、今明两年水利财务工作思路、意见和建议
(一)工作思路
努力践行***，认真贯彻落实
“**”规划开局年**年出台的中央1号文件《****中央国务院关于加快水利改革发展的决定》精神，服务于水利改革与发展的大局，争取大幅度增加公共财政对水利的投入，坚定不移地推进可持续发展水利，树立以人为本的理财思想，适应财政、水利等改革体制，创新管理思路，理顺财务关系，坚持依法理财、安全理财、有效理财，不断提高可持续发展水利的资金保障能力和使用效益。
(二)意见和建议
1、贯彻落实中央1号文件精神是我们水利财务部门和财会人员的头等大事。抓住政策支撑机遇，大力宣传水利地位、水法规政策、水利事业成果，为各级政府制定实施细则出谋划策，为单位领导决策和协调争取财政、审计、物价等部门的支持当好参谋，进一步争取各级政策支持力度，争取公共财政对水利的投入有较大幅度增加，确保各项水利事业发展的资金需要。在争取各级财政加大对水利的投入方面，建议我市每年水利建设投入不少于前三年财政收入平均数的1.5%，安排水利建设投入与财政收入增幅同步增长。建议各级财政建立农田水利建设专项资金制度，逐步增加资金规模。
自**年起，从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。加大水利前期工作力度，市级财政每年安排不少于300万元用于重大水利项目的前期工作;县(市、区)财政也要相应加大前期经费投入，每年每县(市、区)不少于200万元。有重点防洪任务和水资源严重短缺的城市阜阳、界首要从城市建设维护税中划出不少于10%的资金，用于城市防洪排涝和水源工程建设，其他县城参照执行，原则上不少于8%。建议各级财政保障公益性和准公益性水利工程管理单位的人员管理经费足额到位。市级财政每年安排不少于500万元，用于市管水利工程更新改造、运行维护，按照财政收入增幅逐年提高;县(市、区)公益性和准公益性水利工程更新改造、运行维护经费纳入同级财政预算，每年每县(市、区)不少于300万元，年度投入总量与增幅逐年提高。多渠道建立乡镇水利工程运行维护经费投入机制。
县(市、区)财政建立农村饮水安全工程维修基金，对管理维护经费给予补助，确保工程正常运行。依法足额征收河道工程修建维护管理费、水资源费、水土保持补偿费和水土流失防治费等水规费。建立健全水土保持、建设项目占用水利设施和水域等补偿制度，完善水资源有偿使用制度，合理调整水资源费征收标准，扩大征收范围，严格征收、使用和管理。
2、进一步适应公共财政体制框架，结合水利改革发展的实际，改进和完善水利财务管理体制。
一是在争取公共财政加大水利投入的同时，大力宣传水法规，依法行政，严格执法收费，采取自征、委托代征等措施，足额征收各项水规费，完成征收目标和上缴任务。
二是抓住新一轮治淮建设高潮和农田水利基本建设机遇，指导、协调、服务勘测、规划设计、抗旱服务、施工等水利单位积极参与生产经营和服务，创收增效，改革发展。
三是重点推进水利部门综合预算管理改革，扎实有效做好各项基础性工作，细化基本支出和项目支出预算，规范项目资金实施管理，检查验收，跟踪问效。
四是积极适应非税管理、国库集中支付、政府采购、行政事业资产信息平台管理、经营性资本运营预算管理、财务经济管理信息化网络化程序化电算化现代化新形势。
五是指导水利企业财务经营管理，做好水利国有企业资产监管工作，监督国有资产保值增值，积极稳步推进水利国有企业产权制度改革。建议政府安排国有企业产权制度改革专项资金，用于解决企业改制成本费用缺口较大问题。
3、高度重视强农惠农及民生水利建设，指导农村饮水安全工程和农田水利基本建设项目财务管理。农村饮水安全工程是各级政府实施的28项民生工程之一，农田水利基本建设是**年中央1号文件明确加大投入的水利建设项目。对各县(市、区)农村饮水安全工程和农田水利基本建设项目的财务管理进行指导切实重要。重点抓制度建设和督促地方配套资金落实到位，及时督查、指导、协调、验收，总结经验，分析处理存在的问题。
4、加强水利财务制度建设和资金监管，保障水利资金安全。进一步建立健全各项水利财务制度，完善财务内控制度，加强内审、财务检查、督查，积极配合审计、财政、物价、纪检监察等部门的专项检查工作，做好基建项目竣工审计工作。
5、注重选拔人才，注重职业道德和反腐倡廉教育工作，抓好人才队伍建设。充分利用水利会计学会优势，开展学术交流，积极培养教育水利财会人员，进一步提高水利行业财务经济人员整体水平。
篇2：物业计划财务部工作职责
物业计划财务部工作职责
1、负责起草计划财务部的有关财务规章制度、收费依据和收费管理办法；
2、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则；
3、组织政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法，按照集团公司规定各项管理条例、规定严格执行财务手续和流程；
4、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送项目经理审阅并报物管中心备案；
5、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；
6、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润；
7、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；
8、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，送项目经理审阅并报物管中心备案；
9、熟悉各种工商、财会及税务管理流程，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
篇3：公司计划财务部职责
公司计划财务部职责
1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。
12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。
14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。
15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
22、完成公司领导交办的其他任务。