销售收款制度及流程 -凯发线上手机app免费下载

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  西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目

销售收款管理制度及流程

  1、业主购房缴款、签订合同时,销售部事先告知财务部业主的交款方式(现金、存折或卡的银行),以便财务部门做好收款准备。

  2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》,财务部核实此表并收款开具收据。

  3、所收现金必须于收款当日16:00前(周六、周日在当日15:00前)存入公司的指定账户,对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。

  4、原则上不允许客户退房或变更户名,特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时,由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划,退款时收回全部收据及合同,由出纳加盖“作废”章后存档。

  5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份,财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况,做到日结日清。

  6、财务严格管理收款收据,实行领用、核销登记制度。

  西安中楷置业投资有限公司

  二零一二年四月十九日

收款流程

  销售部告知财务部客户交款事项

  销售部填写《客户销售交款明细表》

  客户pos机刷卡

  财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主

  销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份

  客户交现金

  客户需要转账

  pos机刷卡

  销售收款管理制度之——岗位职责及要求

销售收银员职责:

  1、负责收取售楼款项,开具收款收据;

  2、负责将现金存入银行,不得坐支现金;

  3、负责落实收取款项转入账户名称工作;

  4、每日编制《销售日报表》,报表中必须备注款项存入账户名称;

  5、负责登记销售台账;

  6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。

出纳职责:

  1、负责与销售收银员对接收款事宜;

  2、负责与银行联系确认收取款项是否到账;

  3、定期查询各账户余额,每月月初到各个卡户银行打印流水账单;

  4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对,核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册;

  5、出纳从各卡账户取款,不得支取零星金额,必须大额整取,取款金额必须经总经理及财务主管同意认可;

  6、定期向总经理报送账户余额。

管理要求:

  1、现金收款必须保证准确及安全,所有现金收入必须经点钞复验方可收下,送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿,为避免此情况发生,大额现金经部门领导同意,公司派车与客户一同送存银行。

  2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行,如遇未能按时存入银行情况,进行如下处理:

  当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金,销售部应立即联系公司出纳进行收取,以保证未能及时存银行出现的资金安全问题。

  3、收款收据必须由专人保管(销售收银员),如遇收银员不在必须进行交接,所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字,编制《销售日报表》报送财务部。

  4、销售收银人员应妥善保管将收到的票据原件,以保证按期与出纳核对进行交接工作。

  5、收款收据内容必须填写齐全,包括交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息。

篇2:地产销售部收款制度

  1、收付款管理必须贯彻执行国家经济政策,财政制度和银行现金管理及公司财务管理等有关规定,确保资金安全。

  2、现金是指广义现金,包括现金、存折及转帐支票等。

  3、现金收取:

  3.1现金收取范围:

  3.1.1办理签署认购书的客户交纳的2万元现金。

  3.1.2办理签署购房合同的客户交纳的购房款。

  3.2客户原则上应采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交纳认购金及购房款。(存折应另留底金额10元,设置密码的应注明密码)。

  3.3项目部内勤每天应将所有收到的现金、存折及支票存入银行相应帐户,在银行接收时由银行签收盖章。

  4、现金支付:

  4.1现金支付范围:

  4.1.1.办理签署认购书的客户的订金退款;

  4.1.1.1办理退款的客户,均需提前一天通知销售部,每周四为退款日,其它时间销售部均不办理退款。

  4.1.1.2办理退认购金的客户退款时,必须有销售部总监签字的退认购审批单和认购书原件及付款收据,内勤人员审核单据无误后,才可办理现金退款,同时收回所有单据(客户本人必须在退认购审批单上签字)。如发现手续不符,涂改、伪造凭证的应拒绝支付。

  4.1.1.3销售部需提前一天将需要退认购金的合计金额通知财务部(注明支票、现金数额)。由财务部统一取款。

  4.1.2办理签署购房合同的客户的房款退款。

  办理退房款应到都市心海岸售楼处财务部办理退款。办理退款时,客户必须有销售人员陪同,并持有销售总监签字的退房审批单和购房契约原件及付款收据。(来自:www.pmceo.com)财务人员审核单据无误后,按照财务手续办理退款,同时收回单据(客户本人必须在退房审批单上签字)。如发现手续不符,涂改、伪造单据的应拒绝支付。

  5、按揭处理:

  5.1在银行将按揭款入到帐户后,客服部取回单据,并转给销售内勤,由销售内勤为客户开具发票。

  5.2以按揭形式购房的客户在办理退款时,由财务部先将客户剩余按揭款还清,再为客户办理退款手续。

  6、收据及发票的开据:

  6.1对于交纳订金的客户,开具公司内部收据;

  6.2对于交纳房款的客户,开具房地产业资金往来专用发票;

  6.3对于按揭购房的客户,在收到按揭款后,开具房地产业资金往来专用发票;

  6.4对于交齐房款的客户,按照合同额开具房地产业销售专用发票,并收回已向客户开具的收据或发票。

  6.5对于交纳存折的客户,首先开具公司内部收据(印章为销售部),待款项入到公司指定有帐户后,再开具公司内部收据(印章为财务专用章)。

  6.6如遇客户收据或发票丢失,在办理退款或换取发票时,需由客户出具证明,并有客户、经办人、销售部总监共同签字方可办理相应手续。

  6.7收据及发票的内容注明:客户名称、楼号、房间、款项性质、面积、大小写金额,开票人、日期。

  7、销售部每天核对收取现金、存折的金额是否与票据相符。

  8、销售部内勤二日内将进帐单、,现金缴款单及相关单据交回公司财务部,并在每周五、每月末最后一日将票据返回公司财务部,每月与财务以帐一次,发现问题及时处理解决。

  9、售楼处设专人负责收取现金、开具收据或发票,并做出收支记录。除收取认购金、房款外,曙光项目部不对外办理现金收支业务。

  10、销售内勤工作时间为am9:00-pm17:30,如有特殊交款,销售副总监应提前通知内勤。

  11、本办法随销售政策变更而进行调整。

  12、本办法自下发之日起生效。

篇3:销售收款、催款的制度

  销售收款、催款的制度

  1、客户交纳的所有订金、房款,销售人员必须及时送达财务并给客户开具相应的票据;所收款项内容、金额需及时通知销售文员存档、备案。

  2、客户欠交的部分订金、房款,销售人员应当及时、礼貌的通知客户交清,交清后应当及时在销售文员处修改、备案。

  3、如遇客户故意拖延交款时间,销售人员可申请销售主管、销售经理共同协调处理,协调不成,可提请营销总监给予适当的凯发线上手机app免费下载的解决方案。

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