会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
www.pmceo.com-物业经理人
12、完成领导交办的其它工作。
会计工作流程
1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
8.增值税销售发票和进项发票统计
9.填制会计报表
10.税务申报
11.结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册.
篇2：物业公司出纳会计岗位职责
物业公司出纳会计岗位职责
1.负责审核过的费用领用、签发工作。
2.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单。
3.负责物业公司相关费用的收缴与支出工作。
4.负责整理结算票据工作。
5.负责对每月的记账凭证进行排序整理。
6.负责现金、存款、存单的管理。
7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表。
8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款。
9.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹工整规范。
10.负责物业收费现金保管和入账工作。
11.负责公司的账务报销工作。
12.遵守集团和公司的各项反腐倡廉制度，坚持廉洁自律。
篇3：苏大财务处会计核算科工作职责
苏大财务处会计核算科工作职责
工作人员：z(科长)、zz
办公地点：z楼809
联系电话：z
工作职责：
1.负责起草与本科室业务相关的文件及制度建设工作。
2.负责事业经费、基本建设经费的日常核算工作。
3.负责事业经费、基本建设经费的年终决算报表的编制工作。
4.负责会计凭证、账册等资料的打印、永久会计档案的抽取、登记和归档工作。
5.负责捐赠留本基金利息和每季补充医疗基金的计提工作。
6.负责全校教职工工资、校内津贴、公积金、以及学生奖助学金的发放工作。
7.负责固定资产及库存材料的对账工作。
8.负责每月银行存款核对，编制银行存款余额调节表。
9.负责苏州大学教育发展基金会、校友会、工会经费的日常核算报表编制等相关工作。
10.负责会议预算审批工作。
11.领导交办的其他工作。
篇4：苏大财务处会计服务中心工作职责
苏大财务处会计服务中心工作职责
工作人员：z(科长)、zz
办公地点：z楼809
联系电话：z
工作职责：
1.负责起草与本科室业务相关的规章制度;
2.负责财经法规、财务制度的宣传和解释工作;
3.负责物流式预约报账系统的宣传和预约指导工作;
3.负责报销单受理和退单处理工作;
4.负责零星收费的开票工作;
5.负责工资系统维护、工资发放工作;
6.负责清理往来款项;
7.负责学生学费的咨询和退费工作;
8.负责公积金、个人所得税网上申报工作;
9.负责新进员工银行卡办理和离校人员银行卡销户工作;
10.完成处领导交办的其他工作。
篇5：苏大财务处会计委派科工作职责
苏大财务处会计委派科工作职责
工作人员：z(科长)、zz
办公地点：z楼809
联系电话：z
工作职责：
1.负责受派单位日常财务管理及会计核算工作。
2.协助受派单位管理层建立健全单位财务管理制度，如受派单位不配合建立财务管理制度的，按学校相关制度规范其经济业务行为，依法依规实施财务监督。
3.定期向学校各管理部门报送财务报表。
4.定期向学校各管理部门汇报受派单位财务风险情况，并提出参考处理建议。
5.年末对受派单位经营利润及资金情况及时向学校主管部门报告，并提出处理建议。
6.对各受派单位经济活动事项从财经政策和税务政策等多方位进行合理研判，确保相关事项既合规合法又能效益优化。
7.对受派单位经济违规事项及时纠正，对不配合纠正的及时报告相关领导部门。
8.做好各受派单位会计基础规范工作。
9.做好各受派单位受派后会计档案管理与移交工作。
10.定期组织受派财务人员学习财税制度及财经纪律，交流业务处理情况，提高受派财务人员执业能力。
11.处里赋予的其他职责。