财务部主管职责说明 -凯发线上手机app免费下载

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  财务部主管职责说明

  职位/岗位:财务部主管

  部门:财务部

  汇报:管理处主任

  工作概要:在管理处主任的领导下,对物业管理处财务工作实施全面管理,负全部责任

  主要职责:

  1.向管理处主任负责,具体主持管理处财务部的管理工作,做好管理处主任的助手。

  2.组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法,按照政府的有关法例、法规管理好财务。

  3.每月、每季审核各项会计报表和统计报表,并写出分析报告,送管理处主任审阅。

  4.检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。

  5.合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的收入。

  6.审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。

  7.组织拨定物业管理费等各项费用标准的预算方案,呈送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。

  8.研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度,运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

  9.根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的细则。

  10.完成管理处主任交办的其他事项。

篇2:物业公司财务部总帐主管职责说明书

  物业公司财务部总帐主管职责说明书

  【管理层级关系】

  直接上级:计财部经理

  直接下级:收付款会计、电算化会计、核算会计、出纳员

  【技能要求】

  1.基本素质:具有良好的心理素质,能承担工作压力。思维敏捷,工作责任心强,具备耐心、细致、快捷的工作能力。熟练掌握会计核算方法及内部控制制度,掌握电脑操作方法。

  2.自然条件:25岁以上,男女不限,品貌端正。

  3.文化程序:大学本科以上财会专业毕业,并具备会计师以上资格证书。

  4.外语水平:中级以上英语水平。

  5.工作经验:3年以上财务主管以上实际工作经验,熟悉税务和财务业务。

  6.特殊要求:热爱本职工作,事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能,会使用计算机。

  【岗位职责】

  1.具体负责会计核算工作, 协同部门经理搞好财务核算。

  2.负责总帐、定期编制财务报表。

  3.负责电算化核算工作, 通晓本部门业务。

  4.负责对外联系业务, 包括: 税务局、保险公司等, 并办理保险索赔事宜。

  5.督促员工按时完成各项工作。

  6.监督经济合同执行情况。

  7.负责日常会计凭证的审核工作。

  8.搞好本部门的协调工作, 定期对部门人员进行业务培训。

  9.严把财务关, 保证不发生重大问题。

  10.对于日常业务问题进行处理, 并提出处理意见。

  11.保管好经过年审过的会计档案, 借阅时办理有关手续。

  12.负责往来结算的审核工作。

  13.负责计提各种税金、职工福利费、工会经费、教育经费、住房基金等。

  14.负责代理小业主税金申报、缴纳工作。

  15.负责总帐成本、费用分摊、工资分配等。

  【工作标准】

  1.工作任务明确, 安排合理。

  2.能及时发现工作中的问题, 为部门领导提出合理化建议。

  3.协调所负责的各岗位之间的工作, 使之顺利进行。

  4.责任心强, 保质保量完成本职工作。

  5.遵纪守法。

篇3:物业公司财务部催款组主管职责说明书

  物业公司财务部催款组主管职责说明书

  【管理层级关系】

  直接上级:计财部经理

  【技能要求】

  1.基本素质:五官端正,口齿清楚,性格开朗,思维敏捷,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。

  2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

  3.文化程序:大学本科以上学历。

  4.外语水平:高级英语水平,能与客人交谈一般业务。

  5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。

  6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。

  【岗位职责】

  1.负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。

  2.按时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。

  3.月底前组织打印付款通知单及时向客户发出。

  4.负责对收费情况及客户对交款的态度,决定对其催款的方式。

  5.负责协调与客户的关系,客户的沟通工作。

  6.组织按催款程序进行催款。

  7.负责督促各岗位按时完成内部报表工作,并审核。

  8.根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。

  9.组织退屋结算工作。

  10.在职责范围内协调外部门关系。

  11.配合总帐共同完成部门工作任务。

  12.安排临时性工作,对于日常业务进行处理,并拿出处理意见。

  13.培训所属员工,进行业务指导,定期检查各岗位工作。

  【工作标准】

  工作重点明确,安排合理。

  1.保证按规定时间发放付款通知单,退屋结算等工作。

  2.对客户提出的特殊要求及时给予解答,保证客户满意。

  3.对工作积极负责,随时掌握欠费情况。

  4.对催款工作提出明确的指导性意见,并能发现工作中的问题,同时为部门领导提出合理化建议。

  5.协调所负责各岗位之间的工作,使之顺利进行。

  6.遵纪守法,原则性强。

  7.按时完成催款任务。

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