海中物业收款工作规定
1、工作目标
1.1规范收款文员的收费工作，确保对用户服务的高质量。
1.2各类报表报出及时，数据准确，准确率100%。
1.3收取管理费按时准确，不低于98%。
1.4追缴主动有效，不低于33%。
2、工作职责
2.1负责管理处各种费用的收支工作，以及相关报表的上报工作。
2.2熟悉管理处辖区内业户的户数及面积，以及管理费、水费、车位费，其他收费的标准和计算方法。
2.3负责收取各种款项，按规定做到款项、单据、账目一致，并及时将现金送存银行。
2.4负责及时将所收款项向公司报缴，做到单据、账目一致，清楚无误，与财务部出纳对好帐，并做好一切交接手续。
2.5负责保管好备用金、收据、发票、一切有关单据及印鉴，做到不挪用，不遗失。
2.6负责管理处停车场及各经营项目款项的收取，严格按公司财务及公司的有关规章制度办，并给予严密监管，不使公司的经济蒙受损失。
2.7负责与业户签订委托银行转账协议，及时输入业主帐号，做到不漏输、不错输。
2.8负责在每月划账后，查对车位交费情况，及时通知管理员做好欠费车辆进出入工作。
3、工作指引
3.1日常规工作
3.1.1临时费、其它费用的收取：根据管理员开具的收款通知单收取费用。并留下"财务联"交财务部核查，"部门存查"联盖上"现金收讫"后交回管理员保管。
3.1.2维修服务费的收取：根据服务单和管理员开具的收款通知单收取费用，并且留下"财务联"交财务部核查，其它两联盖上"现金收讫"后交回工程维修存查。
3.1.3清洁服务费的收取：根据清洁服务收款通知单收取费用。并留下"财务联"交财务部核查，其它两联盖上"现金收讫"后交回清洁组存查。
3.1.4停车费的收取
3.1.4.1月租车位停车费的收取：业户办理月租车位租赁时，由管理员负责与业户办理《车辆保管协议》的签订事宜，再根据管理员开具的收款通知单收取当月租车位费用，并通知管理员发放ic卡并进行记录。
3.1.4.2私家车位停车费的收取：业户办理私家车位手续要凭发展商开具的私家车位通知书，管理员核对通知书无误后，按发展商发出通知书之日起计算费用并开具收款通知单，收款文员根据收款通知单收取费用，由管理员发放ic卡并进行记录。
3.1.4.3临时停车费的收取：收款文员应不定期地到停车场检查地库收款员的收费情况，于每个工作日下午收取地库收款员上交的当天的临时停车费；并开具相应金额的收据，经收款员确认签字后，收据的"对方"联交收款员。及时核销用完的临时停车发票，并认真检查发票存根，是否缺号、换号。将用完的停车发票存根对照领用时登记的号码做好核销手续，并将号码金额填入《汇总凭证》中，将"收款方记账"联同收据"财务"联、停车发票存根、相应金额一同交公司财务部出纳。
3.1.5收到款项后开具相应的发票或收据，将发票或收据的"对方联"交客户。在"交财务"联及管理员开具收款通知单（一式两联）上盖上"现金收讫"。然后将发票或收据"交财务"联与收款通知单"财务"联贴在一起，发票或收据的金额一定要与收款单的金额相符，交财务部核查。
3.1.6收取现金时要注意点清钞票金额,辨别真伪,做好找零工作。
3.1.7做好每周三的押金退款工作,坚持按照公司财务制度,严格按照登记、审核、请款、退款的程序办理退款。根据管理员办好的退款手续，检查是否有应扣款项，确认无误后，收取应收款项，并开具相应的发票或收据，客户签字确认后，将应退金额、连同发票交给客户。然后将发票"交财务"联与收款通知单"财务"联粘在一起，并妥善保管退款手续中的一切附件，及时到公司办理报销。
3.2月常规工作
3.2.1每月在管理处会计人员打印收费通知单之前，根据发展商发出的《中海地产业主管理费豁免权登记证》，确认无误后以"转账"方式收掉该单元的管理费，并作好记录。
3.2.2每月10日前根据《应收款明细表》做好划账时银行所需的文件，存入电脑软盘中交给银行进行划账。一个工作日后根据银行打印的报表对好帐，及时编制好《银行划账成功明细表》。对于要求索取发票的业户，做好登记，并打印出发票。业户领发票时一定要签字确认。
3.2.3每月按照管理处会计人员提供的当月《应收费明细表》收取业户管理费等费用，尽量采用银行划账方式，特殊情况除外。
3.2.4每月划账后，统计出未缴车位费的业户，通过电话形式通知业户，于通知后的第二周，尚未来缴清车位费的业户，通知管理员给予停卡处理。对补交欠费的业户，及时通知进、出口处并通知管理员恢复车卡。
3.2.5按公司规定于每月月底前3个工作日报送《实际收款汇总表》，每月24日前报送《中海统09表》，每月5日前报送《凭证汇总明细表》。
3.2.6每月要及时将收款资料及有关单据、发票上交公司财务，在交接时与公司出纳员相互签名认可，并将《凭证汇总表》复印一份留存。
3.3定时报送公司领导和财务部要求的其他报表。
4、质量记录
4.1《中海统09表》
4.2《实际收款汇总表》
4.3《领用发票、收据核销表》
4.4《凭证汇总表》
5、参阅文件资料
5.1《发票管理规定》
5.2《质量记录管理程序》
5.3《大厦（小区）管理费收缴办法》
5.4《物业管理处财会管理制度》
5.5《停车场收费管理规程》
篇2：w科物业委托银行代收款协议书
w科物业委托银行代收款协议书
委托银行代收款协议书
甲方: ________(业主或租户)
身份证号码:
乙方:深圳市v科物业管理有限公司 管理处
地址:
负责人:
鉴于乙方长期向甲方提供物业管理的各项服务，为方便甲、乙双方管理服务费及未实施抄表到户的水、电费等费用的收付结算，双方经协商达成如下协议:
一、由甲方提供银行活期帐户(以下简称指定银行帐户)(户名:，账号:)，作为甲方向乙方支付管理费、维修资金、代收的水电费等费用的指定银行账户。甲、乙双方共同遵守中华人民银行深圳分行关于"深圳市特种委托收款结算办法"的规定。
二、每月 日前乙方将缴费通知单送至甲方信箱，每月 日为银行划款时间。甲方无正当理由不得拒付管理费、维修资金、代收的水电费等费用。指定银行账户余额不足时，甲方应在划款时间之前主动将款项足额存至指定银行账户。
由于甲方指定银行账户余额不足，导致划款不成功，乙方有权在逾期后每日按应收费用总额的万分之五收取滞纳金，拖欠付款达三个月以上的，乙方可通过法律途径进行催缴。
三、乙方有义务接受甲方的查询和咨询，结算中如有差错出现，由甲乙双方在查明原因后协商处理。
四、管理费及相关费用结算方式:
甲方需提供指定银行帐户和存折复印件，乙方根据甲方提供的资料并核对无误后，向指定银行办理托收手续，双方签署协议两份，各执一份。
五、本协议签订后，从年 月 日起正式从银行托收，在此之前的各项费用由甲方用现金或支票向乙方支付。
甲方(单位须盖章):乙方(单位盖章):
楼栋及房号:
联系电话:联系电话:
年 月 日年 月 日
篇3：收款室岗位职责、工作范围
收款室岗位职责、工作范围
一、职责
1、按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
2、严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
3、每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。
4、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
5、熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主、住户水、电及管理费的收缴工作。
6、及时提供住户每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
7、负责填开管理处《材料领用单》。
8、负责管理处仓库月末盘点。
9、负责管理处资产清点及登记。
二、工作范围
1、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金、停车场收入、维修费、租金等。
2、负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。
3、与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。
4、根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。
5、向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。
6、负责出售住户专车乘车卡。