zs物业现金管理制度
一、现金收取与上交
1.各现金收取点每周二、四将所收现金送存财务;如当日所收现金数额较大，须于当日15：30前与矿财务联系并及时上交。
2.库存现金最高上限为5000元，超过即视为违纪，当事人按“三违”处理，并罚当事人200元、罚单位行政主管500元。
3.严禁公款私存、坐收坐支、收款不入账、将现金转借或挪用等行为，一经查实，当事人调离岗位，罚当事人500元、罚单位行政主管1000元;情节严重的，将按照相关规定处置。
二、现金保管
1.各收费点配齐小型保险柜，保险柜应用地螺丝固定在一定位置，存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应安有防盗门。
2.限额内的现金一律放在保险柜内，不得放在办公桌内、带回家中或存入私人账号。
3.收费人员岗位调动，新收费人员应更换使用新的密码;保险柜钥匙丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。
4.纸币和铸币，应实行分类保管。收费员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。
三、现金盘点与监督管理
1.收费人员要每天清点库存的现金，做到账账相符、账实相符，并填制现金收、缴、余日记台账。出现盘亏或盘盈，均按实际差额的2倍给予行政主管处罚。
2.公司办每周三、五对现金收取点进行监盘，监盘情况要编写简报及时上报公司领导，并在每周公司例会上通报。单位行政领导及收费人员有义务配合监盘，并对监盘情况签字确认。
篇2：物业公司现金管理制度
物业公司现金管理制度
1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。
2、现金的使用范围：
2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项；
2.2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项；
2.3结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。
3、不准单位之间和个人因私借用备用金。
4、不准利用物业管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
6、行政人事部、工程部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1,000，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。
7、经营现金收支的出纳人员不得进行会计记帐，进行记帐的会计人员不得经营现金。
8、库存现金与日记帐金额应核对相符，做到日清日结。
篇3：物业公司现金管理制度(2)
物业公司现金管理制度
一、现金收取与上交
1.各现金收取点每周二、四将所收现金送存财务；如当日所收现金数额较大，须于当日15：30前与矿财务联系并及时上交。
2.库存现金最高上限为5000元，超过即视为违纪，当事人按“三违”处理，并罚当事人200元、罚单位行政主管500元。
3.严禁公款私存、坐收坐支、收款不入账、将现金转借或挪用等行为，一经查实，当事人调离岗位，罚当事人500元、罚单位行政主管1000元；情节严重的，将按照相关规定处置。
二、现金保管
1.各收费点配齐小型保险柜，保险柜应用地螺丝固定在一定位置，存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应安有防盗门。
2.限额内的现金一律放在保险柜内，不得放在办公桌内、带回家中或存入私人账号。
3.收费人员岗位调动，新收费人员应更换使用新的密码；保险柜钥匙丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。
4.纸币和铸币，应实行分类保管。收费员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。
三、现金盘点与监督管理
1.收费人员要每天清点库存的现金，做到账账相符、账实相符，并填制现金收、缴、余日记台账。出现盘亏或盘盈，均按实际差额的2倍给予行政主管处罚。
2.公司办每周三、五对现金收取点进行监盘，监盘情况要编写简报及时上报公司领导，并在每周公司例会上通报。单位行政领导及收费人员有义务配合监盘，并对监盘情况签字确认。