公司财务主管岗工作流程
(一)月末结转及提取相关税金
1、结转当月地方小税
查询当月应交税金各地方小税的明细账--→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录--→编制相应的会计分录将其转平
借：管理费用--房产税/土地使用税/车船使用税
贷：应交税金--应交房产税/应交土地使用税/应交车船使用税
2、结转当月增值税
(1)结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账--→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录--→编制相应的会计分录将其转出
借：应交税金--应交增值税--销项税额
--应交增值税--转出多交增值税
贷：应交税金--应交增值税--进项税额
--应交增值税--已交税金--本年数
--应交增值税--已交税金--出**税
--应交增值税--转出未交增值税
(2)转出当月未交或多交的增值税
根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额--→编制相应的会计分录将差额转出
借：应交税金--应交增值税--转出未交增值税
贷：应交税金--未交增值税
或如下：
借：应交税金--未交增值税
贷：应交税金--应交增值税--转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加
查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入--→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额--→根据计算出的金额编制相应的会计分录
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金--应交城建税
其他应交款--应交教育附加
--应交堤防税
--应交平抑物价
--应交教育发展基金
4、计提当月所得税
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。
借：所得税
贷：应交税金--应交所得税
(二)复核会计凭证
将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核--→发现有编制会计凭证出现差错的情况--→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)--→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号--→传税务岗验票以及编制抵扣联清单--→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐
(三)编制以及出具会计报表
将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核--→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账--→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存--→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确--→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账--→出具会计报表--→交由副部长审定--→审定无误后将其复印若干份--→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖--→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章--→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出--→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(四)编制以及出具会计报表附注
将各核算岗提供的相关资料收齐--→编制会计报表附注--→复印--→在财务系统内部下发
注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
(五)编制快报
按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样--→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表--→交副部长审查--→将审定无误的快报打印--→再传真到国资公司财务部
注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
(六)编制财务分析
报告
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息--→编制财务分析报告--→交部长审查--→将审定后的财务分析报各打印--→复印若干份--→向部长请示后下发相关人员
注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(七)编制现金流量预测表
每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对--→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细--→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表--→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表--→交部长审查--→将审定后的现金流量预测表打印--→复印若干份--→向部长请章后下发相关人员
注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(八)收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工--→督促其填写当月的工作计划--→当月完后督促其填写当月的工作小结--→将小结收齐--→交部长考核
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
(九)管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。
3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。
4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。
6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。
7、积极完成领导交办的其他工作。
(十)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
篇2：物业服务公司财务主管岗位职责
物业服务公司财务主管岗位职责
*严格遵守财经纪律，遵循会计制度与会计核算原则，对公司经营管理和会计核算中心的问题提出建议和改进办法。
*配合会计主管，完成凭证录入工作，编制会计报表及要求的财务分析资料。
*对发票、收据、支票的领、用、存进行管理。
*负责各项目现金支出审核，包括日常费用报销，材料采购支出及公司其他费用支出的审核。
*负责与工程部、办公室配合，做好库存物品及设备的盘点及登记入帐。
*督促项目欠费清缴工作。
*检查项目日常财务工作。
篇3：物业公司财务主管职务说明书
物业公司财务主管职务说明书
岗位名称：财务主管
所属部门：财务部
职务等级：直接主管：物业公司经理
职责：
1.负责物业公司年度资金计划的编制工作，及物业公司各管理处年度资金计划的审批工作。
2.银行、税务、物价部门的工作协调
3.年度物业公司财务分析报告的编制
4.经济活动分析会的组织、召开。
5.物业公司各管理处财务知识的培训工作。
6.合同的签审工作。
7.部门员工的考评工作。
8.物业公司财务制度的适时修订、完善。
9.库房的管理工作及监控物资的使用。
10.融资工作
职权：
1、审批物业公司各管理处年度资金计划。
2、物业公司合同的审批工作。
3、部门员工的招聘、转正、晋职的审批工作。
资格要求：
6、教育要求：大专以上相关专业
7、资格要求：会计师职称以上或注册会计师
8、技能要求：熟悉会计电算化，洞悉相关的会计制度和税务法规，具有较强的敏锐力和分析能力，管理和沟通表达能力较强，有较强的成本控制能力。
9、工作经验要求：五年以上相关工作经验
10、健康要求：身体健康，忠诚踏实，无不良违纪违规行为和不良嗜好，家庭幸福。
实施者签字：______日期：______