公司财务部出纳员职责
职 务：出纳员
呈报上级：财务经理(会计师)
1 出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。
2 按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。
3 负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。
4 每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。
5 催促各部门将支付的款项及时报帐。
6 做好公司各项费用的收缴工作。
7 做好公司每月的工资发放工作。
8 完成上级领导和公司临时安排的其它工作。
篇2：物业公司财务部出纳员职责说明书
物业公司财务部出纳员职责说明书
【管理层级关系】
直接上级：主管
【技能要求】
1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。
2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3.文化程序：高等专科或同等文化程度。
4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。
5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。
【岗位职责】
1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的具体收付业务。
2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。
3.月底编制银行存款月未余额调节表。
4.负责涉外联系，即：银行。
5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。
6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。
7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。
8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行，做到不"坐支"。
9.严格按照公司有关财务规定程序办事。
10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。
11.按照付款程序进行付款业务，保证公司资金安全完整。
12.对于银行收讫的一切款项，开具正确票据，负责收集原始单据，作为收款凭证附件，交会计入帐。
13.对外部门负责查询银行收款情况。
14.对外发送收款备忘录。
15.兼作工会、食堂出纳工作。
【工作标准】
1.工作任务明确，安排合理。
2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等，保证不失误。
3.保证工作量饱满。
4.定期编制周报、报告资金的结存情况，从而保证资金安全和合理使用。
5.对于支付的款项必须经过付款员的审核，核对无误后方可进行。
6.责任心强，遵纪守法。
7.严禁挪用公款，保证款项安全合理使用。
8.配合催款员完成工作，保证会计工作顺利进行。
9.保证工作效率，提高工作质量。
10.微笑服务，礼貌待客。
11.开具票据正确、字迹工整。
篇3：客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
客运公司计划财务部出纳员岗位职责（标准工时制管理层2份）
1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。
4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。