公寓物管处用款审批制度 -凯发线上手机app免费下载

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  公寓物管处用款审批制度

  一、业务开支、物品采购

  1、因业务工作需要,部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字,交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。

  2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》,经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。

  3、单笔开支超出10万元的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审报集团公司审批。

  二、费用报销

  1、根据费用支出需要,由部门经理办理借款手续填写《借款单》。

  2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。

  3、费用支出后,根据内容填写《支出凭单》,经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。

  4、费用单笔超出1万元以上的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审,报集团公司审批。

  三、固定资产购置

  1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。

  2、采购完成后,办理入库手续,根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。

  3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。

  4、购置单笔超出1万元以上的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审,报集团公司审批。

  签署人:物业管理有限公司

篇2:酒店式公寓物管处用款审批制度

  酒店式公寓物管处用款审批制度

  一、业务开支、物品采购

  1、因业务工作需要,部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字,交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。

  2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》,经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。

  3、单笔开支超出10万元的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审报集团公司审批。

  二、费用报销

  1、根据费用支出需要,由部门经理办理借款手续填写《借款单》。

  2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。

  3、费用支出后,根据内容填写《支出凭单》,经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。

  4、费用单笔超出1万元以上的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审,报集团公司审批。

  三、固定资产购置

  1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。

  2、采购完成后,办理入库手续,根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。

  3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。

  4、购置单笔超出1万元以上的,填写《资金使用审批单》,经总经理签审,报集团公司审批。

  签署人:____物业管理有限公司

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